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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.61M | -26.63M | -47.51M | -34.53M | -60.09M | -78.52M | -88.01M | -6.02M |
| 投資活動による現金 | 2.01M | 4.42M | 4.27M | -286k | -427k | 5.55M | 6.33M | N/A |
| 財務活動による現金 | 248k | 402k | 1.07M | 1.56M | 3.83M | 9M | 11.11M | 36.97M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.72M | 983k | -11.55M | -5.48M | -1.93M | -15.57M | -47.51M | -88.01M |
| 投資活動による現金 | -6k | -90k | -51k | -109k | -106k | 14.62M | 4.27M | 6.33M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 12.08M | 8.13M | 9.33M | 109.72M | 1.07M | 11.11M |
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