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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57M | 98M | 203M | 70M | 95M | 127M | 118M | 6M |
| 投資活動による現金 | -35M | -76M | -41M | -33M | -82M | -21M | -45M | -48M |
| 財務活動による現金 | -5M | -4M | -60M | -18M | -20M | -14M | -64M | -47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 204M | 183M | 168M | 58M | 167M | 267M | 427M | 410M |
| 投資活動による現金 | -98M | -128M | -98M | -63M | -68M | -123M | -189M | -181M |
| 財務活動による現金 | -335M | -49M | -58M | -29M | -9M | -156M | -100M | -116M |
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