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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 167M | -19M | 42M | 169M | 267M | 69M | 126M | 224M |
| 投資活動による現金 | -68M | -20M | -49M | -80M | -123M | -37M | -72M | -148M |
| 財務活動による現金 | -9M | -5M | -57M | -119M | -156M | -31M | -36M | -40M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 120M | 217M | 204M | 183M | 168M | 58M | 167M | 267M |
| 投資活動による現金 | 302M | -175M | -98M | -128M | -98M | -63M | -68M | -123M |
| 財務活動による現金 | -2.26B | -233M | -335M | -49M | -58M | -29M | -9M | -156M |
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