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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19k | -153k | 487k | 3.66M | 8.5M | 10.9M | 236k | 1.41M |
| 投資活動による現金 | -1M | -3.33M | -3.25M | -5.17M | -17.11M | -16.95M | -1.37M | -2.78M |
| 財務活動による現金 | 5.12M | 5.05M | -209k | -447k | 7.28M | 6.04M | -859k | -1.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.85M | -892k | -490k | 638k | -717k | -153k | 10.9M | 5.47M |
| 投資活動による現金 | -193k | 1.7M | -1.31M | -281k | -1.11M | -3.33M | -16.95M | 2.83M |
| 財務活動による現金 | 1.21M | -50k | 863k | -1.17M | 3.15M | 5.05M | 6.04M | -9.36M |
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