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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24M | -48.2M | -65.81M | -87.56M | -25.81M | -46.08M | -63.38M | -76.38M |
| 投資活動による現金 | 13.6M | 13.45M | -22.05M | 1.06M | 6.27M | 9.99M | 10.39M | -953k |
| 財務活動による現金 | 70.74M | 70.67M | 71.77M | 97.13M | 671k | 814k | 116.89M | 116.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.19M | -9.57M | -37.33M | -71.02M | -105.89M | -84.89M | -87.56M | -76.38M |
| 投資活動による現金 | -793k | -36.38M | 35.29M | -145.59M | 93.24M | 4.07M | 1.06M | -953k |
| 財務活動による現金 | -9k | 61.59M | 66.42M | 165.25M | 16.53M | 72.32M | 97.13M | 116.93M |
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