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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.21M | -1.21M | -3.54M | -3.54M | 1.28M | 1.28M | -3.81M | -3.81M |
| 投資活動による現金 | -33.83k | -33.83k | -146.82k | -146.82k | -66.37k | -66.37k | -104.54k | -104.54k |
| 財務活動による現金 | 3.03M | 3.03M | 13.94M | 13.94M | 8.2M | 8.2M | -3.34M | -3.34M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.46M | 13.2M | 6.12M | -2.06M | -1.3M | 1.12M | -9.51M | -5.05M |
| 投資活動による現金 | -145.1k | -86.03k | -51.8k | -27.06M | -3.91M | -44.17k | -361.29k | -341.81k |
| 財務活動による現金 | -4.91M | -16M | 470.14k | 26.58M | 3.32M | -1.39M | 33.95M | 9.73M |
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