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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.07M | 67.06M | 17.1M | 41.78M | 43.3M | 64.65M | -2.48M | 3.69M |
| 投資活動による現金 | -27.18M | -28.68M | -21.45M | 113.27M | 79.33M | 95.36M | 406k | -319k |
| 財務活動による現金 | -73.56M | -95.22M | -25.61M | -25.72M | -28.31M | -28.31M | -75.75M | -104.56M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.25M | 28.31M | 50.23M | 58.51M | 73.87M | 80.15M | 67.06M | 64.65M |
| 投資活動による現金 | -42.16M | 12.56M | 3.2M | 8.36M | -3.41M | 1.71M | -28.68M | 95.36M |
| 財務活動による現金 | -26.68M | -49.83M | -75.35M | -49.2M | -30.14M | -3.5M | -95.22M | -28.31M |
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