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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -67M | -172M | -78M | -25M | -34M | -207M | -261M | -22M |
| 投資活動による現金 | -57M | -117M | -154M | 10M | -33M | -91M | -90M | -7M |
| 財務活動による現金 | -28M | 45M | 75M | 44M | 86M | 177M | 199M | 42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 208M | 238M | 171M | -557M | 216M | -78M | -261M |
| 投資活動による現金 | -143M | -39M | -62M | 11M | -67M | -154M | -90M |
| 財務活動による現金 | 91M | -6M | -39M | 156M | 391M | 75M | 199M |
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