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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.4M | -3.83M | -1.26M | -1.37M | 386k | -503k | 1.93M | -81k |
| 投資活動による現金 | -585k | -1.4M | -1.68M | -497k | -1.01M | -1.55M | -2.55M | -372k |
| 財務活動による現金 | 794k | 2.1M | 518k | 1.8M | 3.36M | 5.79M | 5.49M | 185k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.65M | 7.27M | 10.89M | -2.97M | 21.72M | 4.33M | -1.26M | 1.93M |
| 投資活動による現金 | -11.01M | -1.39M | -4.19M | -31.53M | -2.98M | -26.33M | -1.68M | -2.55M |
| 財務活動による現金 | -175k | 1.4M | 1.17M | 16.12M | -15.69M | 19.64M | 518k | 5.49M |
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