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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -1.27M | 23.05M | 50.32M | 45.49M | 28.23M | -17.9M | -19.14M | -11.96M |
| 投資活動による現金 | 919k | 7k | 38k | -2.1M | -24.3M | -12.75M | -12.73M | -12.72M |
| 財務活動による現金 | 130k | 75.61M | 30.15M | 25.61M | 40.51M | 2.63M | 121k | -6.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.39M | -1.27M | 28.23M |
| 投資活動による現金 | N/A | -345M | 919k | -24.3M |
| 財務活動による現金 | 16k | 346.63M | 130k | 40.51M |
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