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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103k | 10.93M | -2.03M | 13.26M | 20.08M | 25.19M | -2.78M | 2.68M |
| 投資活動による現金 | -15.65M | -21.21M | -4.83M | -9.1M | -11.48M | -13.88M | -2.37M | -5M |
| 財務活動による現金 | 20.7M | 20.5M | -3.81M | -13.86M | -13.89M | -34.78M | -10.23M | -15.84M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.54M | 13.79M | 12.86M | 85.26M | 73.39M | 40.28M | 10.93M | 25.19M |
| 投資活動による現金 | -42.52M | -51.23M | 23.58M | -23.97M | -23.73M | -17.04M | -21.21M | -13.88M |
| 財務活動による現金 | -4.45M | 50.37M | -53.32M | -39.23M | -65.96M | -22.03M | 20.5M | -34.78M |
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