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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.63M | 9.22M | 7.19M | 2.72M | 25.82M | 41.44M | 56.17M | 62.06M |
| 投資活動による現金 | -2.93M | -7.36M | -10.34M | -14.03M | -3.37M | -8.08M | -10.99M | -15.26M |
| 財務活動による現金 | -607k | -676k | 8.77M | 9.11M | -20.83M | -25.85M | -35.89M | -45.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.55M | 45.69M | 18.17M | 38.56M | 65.6M | 39.69M | 2.72M | 62.06M |
| 投資活動による現金 | -27.25M | -40.55M | -34.14M | -26.39M | -1.97M | -11.07M | -14.03M | -15.26M |
| 財務活動による現金 | -30.53M | -4.59M | 14.93M | -8.62M | -63.33M | -28.9M | 9.11M | -45.93M |
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