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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.27M | -91.38M | -1.09M | 21.59M | 92.71M | 4.2M | 2.57M | 27.54M |
| 投資活動による現金 | -14.12M | -8.75M | 36.8M | -5.28M | -7.13M | -9.49M | -11.72M | -4.94M |
| 財務活動による現金 | -29.21M | 90.49M | -53.09M | -13.74M | -85.19M | -3.97M | 19.6M | -18.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 168.35M | 237.99M | 271.92M | 251.3M | 137.05M | 144.77M | -58.82M | 121.08M |
| 投資活動による現金 | -47.56M | -162.85M | -112.43M | -541.98M | -226.2M | -67.58M | 477k | -33.63M |
| 財務活動による現金 | -102.08M | -47.37M | -112.23M | 319.65M | 89.04M | -68.23M | -38.3M | -83.3M |
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