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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 81.26M | 273.32M | 199.4M | 291.43M | 165.01M | 224.69M | 311.59M | 391.81M |
| 投資活動による現金 | -16.02M | -59.2M | -61.18M | -132.59M | -213.57M | -66.77M | 120.3M | 466k |
| 財務活動による現金 | 25.92M | -2.02M | 9.77M | -409.76M | -173.61M | -401.17M | -426.84M | -172.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 86.6M | 60.21M | 405.07M | 378.51M | 548.73M | 598.32M | 739.46M | 992.72M |
| 投資活動による現金 | -25.19M | -163.84M | -143.27M | -93.64M | -304.37M | -107.59M | -157.51M | -292.63M |
| 財務活動による現金 | -10.13M | 27.28M | 44.68M | 31.93M | 31.99M | -626.11M | -107.61M | -1.41B |
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