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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.57M | 9.69M | 26.19M | 57.57M | 88.16M | -3.69M | 14.67M | 36.7M |
| 投資活動による現金 | -55.04M | -52.57M | -96.52M | -111.82M | -134.42M | -13.14M | -23.88M | -31.88M |
| 財務活動による現金 | -46.18M | -17.32M | 140k | -23.18M | -30.94M | 12.41M | 9.33M | -12.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.47M | 120.06M | 129.32M | 75.6M | 127.41M | 134.22M | 72.57M | 88.16M |
| 投資活動による現金 | -31.11M | -32.35M | -24.8M | 29.08M | -232.07M | -79.18M | -55.04M | -134.42M |
| 財務活動による現金 | -48.1M | -80.84M | -23.95M | -40.36M | 6.14M | 11.75M | -46.18M | -30.94M |
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