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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29M | -48.52M | -62.25M | -15.52M | -25.89M | -37.09M | -42.22M | -5.92M |
| 投資活動による現金 | -10.8M | -13.8M | -19.47M | -437k | -5.24M | -623k | -1.03M | 32k |
| 財務活動による現金 | 46.61M | 46.36M | 46.37M | 10.66M | 33.52M | 36.03M | 41.6M | 2.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.83M | 465k | -1.17M | -142k | -1.35M | -34.77M | -62.25M | -42.22M |
| 投資活動による現金 | -168k | -9.46M | -12.15M | -8.79M | -5.8M | 65.15M | -19.47M | -1.03M |
| 財務活動による現金 | 5.74M | 8.28M | 13.11M | 8.18M | 7.19M | 15.66M | 46.37M | 41.6M |
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