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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107k | -532k | -570k | 396k | 646k | -1.08M | 183k | 259k |
| 投資活動による現金 | -31k | -591k | 392k | -851k | 976k | -314k | 216k | -10k |
| 財務活動による現金 | -170k | 1.21M | 211k | 485k | -1.67M | 1.47M | -569k | 132k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 531.31k | 676.78k | 635.85k | 257.84k | 3.14M | 728k | -599k | 6k |
| 投資活動による現金 | -411.34k | -39.83k | -607.93k | -8.73M | -2.32M | -2.59M | -1.08M | 868k |
| 財務活動による現金 | -772.55k | -1.74M | 1.17M | 7.4M | -1.34M | 1.47M | 1.74M | -638k |
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