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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 258k | 1.45M | 1.62M | 871k | 3.14M | 115k | 1.26M | 1.18M |
| 投資活動による現金 | -8.74M | -763k | -1.07M | -1.26M | -2.32M | -1.85M | -2.6M | -2.72M |
| 財務活動による現金 | 7.4M | -1.16M | -1.37M | -346k | -1.34M | 1.48M | 943k | 1.4M |
| 年末 2023年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.26M | 532k | 677k | 636k | 258k | 3.14M |
| 投資活動による現金 | -914k | -412k | -40k | -608k | -8.74M | -2.32M |
| 財務活動による現金 | -717k | -772k | -1.74M | 1.17M | 7.4M | -1.34M |
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