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| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.48M | 7.37M | -2.96M | 3.1M | 4.22M |
| 投資活動による現金 | -152.12M | 50M | -86.12M | 58.98M | -393.79k |
| 財務活動による現金 | -350k | -350k | -482.63k | 225.25k | -9.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.42M | 41.54M | 56.13M | 14.56M | -6.25M |
| 投資活動による現金 | -111.29M | 11.79M | 50.71M | -122.57M | 67.79M |
| 財務活動による現金 | 121.37M | -16.51M | 6.27M | -10.39M | -11.31M |
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