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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -2.5M | 3.99M | 14.13M | 41.54M | 28.64M | 48.34M | 49.75M | 56.13M |
| 投資活動による現金 | -328k | -479k | 11.86M | 11.79M | -181k | 27.93M | 3.24M | 50.71M |
| 財務活動による現金 | -2.12M | -3.69M | -2.59M | -16.51M | -3.03M | 9.49M | 8.01M | 6.27M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.42M | 41.54M | 56.13M |
| 投資活動による現金 | -111.29M | 11.79M | 50.71M |
| 財務活動による現金 | 121.37M | -16.51M | 6.27M |
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