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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 7.64M | 7.64M | -4.08M | -4.08M | -3.15M | -3.15M | 3.65M | 3.65M |
| 投資活動による現金 | -3.04M | -3.04M | -4.27M | -4.27M | -406.45k | -406.45k | 600.32k | 600.32k |
| 財務活動による現金 | 2.19M | 2.19M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.69M | -938.35k | 4.33M | 1.58M | -6.03M | 17.76M | -14.47M |
| 投資活動による現金 | -11.68k | N/A | -16.28k | -413.89k | -6.54M | -1.28M | -9.36M |
| 財務活動による現金 | N/A | -581.95k | -2.33M | N/A | 22.5M | 4.39M | N/A |
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