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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.33M | -5.25M | -10.58M | -13.54M | -17.49M | -2.88M | -7.49M | -10.43M |
| 投資活動による現金 | 36.45M | 400k | 3.12M | 3.12M | -528k | -2.73M | 3.18M | 3.78M |
| 財務活動による現金 | -507k | -2.07M | -5.41M | 3.53M | 3.47M | 12.01M | 12.01M | 12.04M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.4M | -29.77M | -29.08M | -51.18M | -38.51M | -30M | -28.33M | -17.49M |
| 投資活動による現金 | 1.81M | -9.97M | -10.88M | -36.56M | 34.14M | -26.12M | 36.45M | -528k |
| 財務活動による現金 | -26k | 12.33M | 75.03M | 14.45M | 16.96M | 41.51M | -507k | 3.47M |
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