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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23M | 96M | 10M | 119M | -184M | 489M | 280M | 461M |
| 投資活動による現金 | 714M | 246M | -54M | -68M | -46M | -42M | -3.85B | -72M |
| 財務活動による現金 | -656M | -325M | -723M | -96M | 45M | -85M | 3.82B | -114M |
| 年末 2025年12月31日 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 410M | 462M | 768M | -294M | 187M | 864M | 256M | 704M |
| 投資活動による現金 | -631M | 497M | -915M | -280M | -368M | -328M | 1.17B | -4B |
| 財務活動による現金 | 47M | -846M | -64M | 956M | 426M | -623M | -1.96B | 3.69B |
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