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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.22M | 35.98M | 26.14M | -10.48M | 29.56M | 22.25M | 22.21M | 1.47M |
| 投資活動による現金 | -8.95M | -8.5M | -85.69M | -7.23M | -7.77M | -7.64M | -9.9M | -6.93M |
| 財務活動による現金 | -8.96M | -34.93M | 64.66M | 12.28M | -22.34M | -13.87M | -14.54M | 2.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 347.06M | 270.6M | 232.77M | 170.57M | 148.57M | 148.23M | 89.78M | 63.53M |
| 投資活動による現金 | -28.66M | -25.37M | -26.21M | -196.58M | -52.03M | -42.52M | -110.42M | -32.53M |
| 財務活動による現金 | -286.27M | -277.49M | -206.07M | 39.09M | -91.1M | -103.49M | 19.22M | -38.47M |
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