| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.11M | 31.43M | 30.55M | 3.94M | 11.06M | 53.36M | 5.74M | 7.04M |
| 投資活動による現金 | -7.22M | -7.28M | -5.42M | -17.21M | -7.71M | -16.26M | -26.62M | -39.36M |
| 財務活動による現金 | -1.89M | -692k | -12.19M | -142.94M | -18.61M | -25.94M | -1.16M | 29.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 26.2M | 60.5M | 46.78M | 104.6M | 305.61M | 156.8M | 151.68M | 74.09M |
| 投資活動による現金 | -220.66M | -112.71M | -10.95M | -35.92M | -140.23M | -68.18M | -28.84M | -67.79M |
| 財務活動による現金 | 194.55M | 46.65M | -35.68M | -52.27M | -7.1M | -166.37M | -36.06M | -188.64M |
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