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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 122.92M | 394.52M | 577.92M | 19.34M | 162.1M | 336.45M | 585.23M | 7.28M |
| 投資活動による現金 | -54.33M | 45.45M | 43.75M | -94.86M | -121.69M | -149.22M | -179.65M | -24.02M |
| 財務活動による現金 | -626.78M | -858.84M | -892.99M | -129.5M | -283.2M | -410.81M | -501.91M | -36.67M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 445.8M | 626.5M | 476.88M | 578.75M | 868.94M | 1.1B | 577.92M | 585.23M |
| 投資活動による現金 | -640.46M | -262.8M | 923.01M | -156.66M | -569.79M | 120.36M | 43.75M | -179.65M |
| 財務活動による現金 | 237.84M | -245.19M | -903.42M | -574.35M | -158.29M | -1.01B | -892.99M | -501.91M |
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