| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 75.5M | 63.89M | 84.35M | 41.12M | 98.2M | 27.59M | 82.41M | 86.66M |
| 投資活動による現金 | -8.81M | -21.68M | -5.03M | -8.87M | 406k | 605k | -5.92M | -5.82M |
| 財務活動による現金 | -60.1M | -11.57M | -83.84M | -68.05M | -90.45M | -44.2M | -48.99M | -42.72M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 170.37M | 181.62M | 205.22M | 352.16M | 325.27M | 254.39M | 298.98M | 287.56M |
| 投資活動による現金 | -38.71M | -336.8M | 27.1M | -243.52M | -96.85M | -265.65M | -203.03M | -35.18M |
| 財務活動による現金 | -99.19M | 134.38M | -183.8M | -62.55M | -242.85M | 22.62M | -122.4M | -253.91M |
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