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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -391k | -1.17M | -1.61M | -2.28M | -673k | -809k | -962k | -973k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -13k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 150k | 900k | 1.35M | 2M | 725k | 1M | 1M | 1M |
| 年末 2023年9月24日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -954k | -1.74M | 379k | -373k | -700k | -2.71M | -2.28M | -973k |
| 投資活動による現金 | 1.27M | 437k | 306k | -16k | -3k | N/A | -13k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 624k | 1.49M | 2M | 1M |
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