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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -107.36M | -161.56M | -61.82M | -109.63M | -160.09M | -222.8M | -78.93M | -120.72M |
| 投資活動による現金 | 139.41M | -215.6M | 98.6M | 159.36M | 193.96M | 34.75M | 21.46M | 21.75M |
| 財務活動による現金 | 340.4M | 340.7M | -1.85M | -2.19M | -2.43M | 296.64M | -552k | 2.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.24M | -14.71M | -47.44M | -32.19M | -127.88M | -161.56M | -222.8M |
| 投資活動による現金 | -44k | -293k | -4.26M | -418.83M | 83.59M | -215.6M | 34.75M |
| 財務活動による現金 | 12.55M | 50.38M | 333.71M | 270.49M | 1.16M | 340.7M | 296.64M |
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