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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 52.42M | 37.24M | 6.16M | -46.88M | 35.98M | 51.03M | 23.31M | -47.72M |
| 投資活動による現金 | -4.49M | -68.07M | -6.74M | -8.39M | -6.89M | -5.82M | -21.23M | -24.9M |
| 財務活動による現金 | -1M | -193k | -1.82M | 22.49M | -26.07M | -1.34M | -2.06M | 28.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.66M | 63.16M | 33.69M | 32.31M | 116.37M | 61.31M | 63.43M |
| 投資活動による現金 | -27.08M | -115.81M | -108.21M | -45.02M | -31.73M | -84.64M | -42.32M |
| 財務活動による現金 | 16.55M | 54.3M | 60.02M | 3.78M | -13.88M | -22.02M | -6.97M |
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