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| Quarter End | 10 2021 | 12 2021 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 29.43M | 33.69M | -57.47M | -15.09M | 5.24M | 32.31M | -14.48M | 36.29M |
| 投資活動による現金 | -11.97M | -108.21M | -6.67M | -17.11M | -29.36M | -45.02M | -9.94M | -23.37M |
| 財務活動による現金 | 14.32M | 60.02M | 39.25M | 13.44M | 12.63M | 3.78M | 47.09M | -1.88M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.66M | 63.16M | 33.69M | 32.31M | 116.37M |
| 投資活動による現金 | -27.08M | -115.81M | -108.21M | -45.02M | -31.73M |
| 財務活動による現金 | 16.55M | 54.3M | 60.02M | 3.78M | -13.88M |
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