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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.82M | 106.15M | -9.65M | 38.2M | -7k | 98.11M | -18.5M | 35.58M |
| 投資活動による現金 | -67.97M | -37.32M | -42.74M | -42.19M | -52.12M | 217.53M | 405.49M | -50.47M |
| 財務活動による現金 | -33.72M | -35.44M | 146.93M | -59.3M | 44.06M | 39.56M | -456.14M | -317.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 596.95M | 617.72M | 37.6M | 49.9M | 243.13M | 485.55M | 139.39M | 117.81M |
| 投資活動による現金 | -427.74M | -2.13B | -51.81M | -101.31M | 397.25M | -29.58M | -222.86M | 528.71M |
| 財務活動による現金 | -190.7M | 1.52B | 24.4M | 907.37M | -1.54B | -303.56M | 43.02M | -431.82M |
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