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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 496M | 724M | 942M | 127M | 296M | 484M | 918M | 95M |
| 投資活動による現金 | -210M | -252M | 217M | -70M | -105M | -157M | 126M | -68M |
| 財務活動による現金 | -131M | -321M | -988M | -49M | -191M | -319M | -473M | -146M |
| 年末 2024年6月28日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.92B | 2.11B | 1.76B | 1.71B | 1.63B | 1.66B | 942M | 918M |
| 投資活動による現金 | -459M | -1.59B | 846M | -635M | -466M | -352M | 217M | 126M |
| 財務活動による現金 | -46M | -1.21B | -2.21B | -1.61B | -1.67B | -1.9B | -988M | -473M |
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