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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 434M | 95M | 221M | 259M | 508M | 532M | 723M | 1.11B |
| 投資活動による現金 | 283M | -68M | -70M | -8M | -130M | -90M | -116M | -163M |
| 財務活動による現金 | -154M | -146M | -152M | -675M | -301M | -221M | -673M | -852M |
| 年末 2025年6月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.11B | 1.76B | 1.71B | 1.63B | 1.66B | 942M | 918M | 1.08B |
| 投資活動による現金 | -1.59B | 846M | -635M | -466M | -352M | 217M | 126M | -276M |
| 財務活動による現金 | -1.21B | -2.21B | -1.61B | -1.67B | -1.9B | -988M | -473M | -1.27B |
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