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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.49M | 11.34M | 9.44M | 20.72M | 30.18M | 11.33M | 13.88M | 11.44M |
| 投資活動による現金 | -3.72M | -2.07M | -917k | -1.17M | -3M | -1.53M | -2.37M | -1.75M |
| 財務活動による現金 | 17k | 13k | 15k | 16k | -4.98M | -3.9M | -2.94M | -1.56M |
| 年末 2025年6月29日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.94M | 29.94M | 25.42M | 35.15M | 10.44M | 10.1M | 12.27M | 71.68M |
| 投資活動による現金 | -23.92M | -17.6M | -12.35M | -9.02M | -14.33M | 8.9M | -7.79M | -7.16M |
| 財務活動による現金 | 16.39M | -12.18M | -8.99M | -22.89M | -1.89M | -7.44M | 72k | -4.94M |
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