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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.26M | -686k | -3.44M | -13.5M | -1.68M | -8.96M | -5.76M | -15.6M |
| 投資活動による現金 | -8.15M | 1.52M | -6.52M | -4.69M | 10.5M | -1.17M | 56.38M | 59.8M |
| 財務活動による現金 | 8.85M | 5.54M | 10.77M | 9.99M | 38.61M | 5.27M | -31.53M | -44.53M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.89M | -2.36M | -4.06M | -53.61M | -55.26M | -51.25M | -5.84M | -29.9M |
| 投資活動による現金 | -64.02M | -63.88M | -7.82M | 188.94M | 50M | -46.95M | -21.54M | 61.03M |
| 財務活動による現金 | 95.44M | 65.92M | 7.47M | -99.37M | -19.17M | 84.93M | 16.1M | 22.34M |
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