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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.46M | -64.52M | -71.74M | -67.88M | -44.72M | -38.19M | -26.44M | -42.26M |
| 投資活動による現金 | -80.38M | 147.29M | 87.49M | -16.26M | 2.58M | 39.99M | 18.7M | -45.26M |
| 財務活動による現金 | 96.49M | 1.02M | -24k | 66k | -60k | 102k | -64k | 103.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.68M | -65.02M | -67.8M | -81.68M | 3.55M | -111.62M | -191.54M | -177.23M |
| 投資活動による現金 | -80.19M | -51.13M | 604k | -97.32M | -35.02M | -3.92M | 218.51M | 45.01M |
| 財務活動による現金 | 170.79M | -4.18M | 269.25M | 3.26M | 48.31M | 137.55M | 94.05M | 44k |
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