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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.31M | 51.49M | 15.91M | 67.66M | 31.21M | 60.14M | 39.2M | 87.37M |
| 投資活動による現金 | -5.21M | -8.96M | -49.19M | -1.7M | -2.93M | 4.09M | 9.05M | -10.18M |
| 財務活動による現金 | -14.6M | -81.03M | -22.72M | -56.1M | -42.33M | -48.99M | -58.73M | -66.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.87M | 202.15M | 142.91M | 180.53M | 126.05M | 117.12M | 169.33M | 198.2M |
| 投資活動による現金 | 130.14M | -38.07M | -642.19M | -33.09M | -31.36M | -48.55M | -64.36M | 8.51M |
| 財務活動による現金 | -21.22M | -55.82M | 279.19M | -67.89M | -142.36M | -113.61M | -136.77M | -206.16M |
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