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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.5M | -1.61M | 212.09M | -60.01M | 114.75M | -24.03M | 260.32M | -26.49M |
| 投資活動による現金 | -26.06M | -14.3M | -95.99M | -20.36M | -14.58M | -45.82M | -32.92M | -33.04M |
| 財務活動による現金 | 47.22M | 20.83M | -122.19M | 83.25M | -62.19M | 23.17M | -254.24M | 69.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.86M | 64.85M | 138.08M | 200.86M | 347.59M | 81.01M | 142.86M | 291.03M |
| 投資活動による現金 | -29.78M | -18.09M | -29.02M | 163.95M | -116.28M | 155.95M | -162.47M | -113.68M |
| 財務活動による現金 | -18.12M | -35.02M | -80.14M | -273.41M | -186.74M | -339.86M | 36.94M | -210.02M |
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