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| Quarter End | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 10 2023 | 1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.17M | -5.27M | -3.13M | 8.25M | 9.59M | 9M | 6.58M | 6.66M |
| 投資活動による現金 | -7.19M | -1.14M | -1.49M | -532k | -850k | 736k | 150.08M | 150.25M |
| 財務活動による現金 | -4.11M | -1.65M | -2.3M | -556k | -1.11M | -2.78M | -536k | -1.07M |
| 年末 2023年7月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.79M | -24.45M | 11.77M | 20.85M | 71.62M | 23.07M | -3.13M | 8.52M |
| 投資活動による現金 | 52.24M | 5.64M | -452.32M | -14.48M | -11.89M | -3.33M | -1.49M | 52.84M |
| 財務活動による現金 | -20.56M | -1.92M | 421.88M | -63.81M | -12.28M | -9.84M | -2.3M | -3.83M |
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