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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 384.9M | 336.6M | 486.6M | 272.2M | 372.9M | 456.2M | 643.5M | 299.7M |
| 投資活動による現金 | -33.4M | -718.6M | -53.1M | -63.3M | -84.8M | -81.5M | -1.08B | -65.5M |
| 財務活動による現金 | -761.7M | 807.5M | 637.8M | 935.3M | -1.92B | 195.9M | 548.4M | -741.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 640.1M | 1.33B | 1.18B | 1.43B | 1.13B | 1.22B | 1.39B | 1.74B |
| 投資活動による現金 | -7.1B | -140.5M | -210.5M | -148.2M | -1.76B | -268.4M | -855.7M | -1.31B |
| 財務活動による現金 | 7.52B | -513.4M | -1.43B | 556.7M | -1.18B | 712.8M | -152.3M | -243.5M |
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