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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -3.66M | -1.12M | -2.94M | -3.99M | -5.01M | -991k | -4.22M | -5.56M |
| 投資活動による現金 | 1.83M | 2.49M | 4.06M | 4.06M | 4.06M | N/A | -35k | -50k |
| 財務活動による現金 | N/A | 1.5M | 1.49M | 1.47M | 1.46M | -14k | 3.34M | 5.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.59M | -758k | -1.99M | -3.66M | -5.01M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -5.99M | 1.83M | 4.06M |
| 財務活動による現金 | 1.53M | 752k | 12M | N/A | 1.46M |
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