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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.69M | -21.47M | -2.63M | -4.42M | -6.36M | -25.66M |
| 投資活動による現金 | -347k | -161k | N/A | N/A | -20.69M | 553k |
| 財務活動による現金 | 3.03M | 99.3M | -198k | 5M | 20.99M | 22.27M |
| 年末 2025年12月28日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.19M | -11M | -31.51M | -58.61M | -54.66M | -15.33M |
| 投資活動による現金 | -584k | -1.06M | 3.34M | 6.17M | -54.66M | -19.34M |
| 財務活動による現金 | 6.36M | 16.9M | 31.19M | 50.43M | 120.1M | 30.91M |
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