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| Quarter End | 10 2020 | 1 2021 | 10 2021 | 1 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 223.83M | 306.72M | 143.95M | 161.16M | 7.45M | 110.35M | 95.68M | 89.33M |
| 投資活動による現金 | -35.54M | -57.22M | -24.05M | -47.98M | -45.96M | -100.95M | -82M | -116.52M |
| 財務活動による現金 | -185.57M | -253.76M | -115.16M | -122.41M | 46.8M | 9.02M | -25.21M | 16.07M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 153.79M | 52.71M | 171.37M | 179.98M | 306.72M | 161.16M | 110.35M | 89.33M |
| 投資活動による現金 | -68.23M | -315.39M | -64.16M | -143.17M | -57.22M | -47.98M | -100.95M | -116.52M |
| 財務活動による現金 | -83.93M | 254M | -104.3M | -31.22M | -253.76M | -122.41M | 9.02M | 16.07M |
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