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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.06M | 8.95M | 4.14M | 18.1M | 5.09M | 9.3M | 10.94M | 25.22M |
| 投資活動による現金 | 13.34M | 3.32M | 4.01M | 1.39M | 92k | -51.12M | -2.51M | -1.1M |
| 財務活動による現金 | -4.01M | -10.25M | -4.59M | -5M | -4.54M | 28.84M | -3.79M | -7.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.24M | -14.41M | -11.35M | 14.82M | 10.67M | 6.46M | 26.32M | 43.43M |
| 投資活動による現金 | -2.1M | -760k | -53.8M | -22.12M | -37.67M | -86.64M | 40.73M | -52.15M |
| 財務活動による現金 | 37.25M | 124.29M | 44.36M | -100k | -193k | 53.96M | -30.32M | 15.5M |
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