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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 6.67M | 7.72M | 10.67M | 8.28M | 14.58M | 9.06M | 6.46M | 11.16M |
| 投資活動による現金 | -44.68M | -18.8M | -37.67M | -8.69M | -17.37M | -118.81M | -86.64M | 20.05M |
| 財務活動による現金 | -547k | -890k | -193k | -1.1M | 87k | 73.79M | 53.96M | -11.48M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.35M | -17.24M | -14.41M | -11.35M | 14.82M | 10.67M | 6.46M |
| 投資活動による現金 | -12.52M | -2.1M | -760k | -53.8M | -22.12M | -37.67M | -86.64M |
| 財務活動による現金 | 3.03M | 37.25M | 124.29M | 44.36M | -100k | -193k | 53.96M |
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