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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.79M | 76.48M | 100.05M | 21.63M | 55.67M | 99.51M | 132.3M | 34.06M |
| 投資活動による現金 | -5.29M | -60.59M | -112.79M | -4.59M | -18.35M | -93.45M | -92.64M | -2.95M |
| 財務活動による現金 | -26.18M | -36.66M | -31.63M | 2.43M | 8.96M | 10.01M | 15.97M | -14.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.77M | 31.05M | 55.02M | 71.79M | 88.56M | 112.89M | 100.05M | 132.3M |
| 投資活動による現金 | -34.16M | -22.62M | -40.47M | -14.31M | -120.47M | -46.7M | -112.79M | -92.64M |
| 財務活動による現金 | 10.11M | -2.47M | -3.78M | -12.14M | 2.33M | -8.36M | -31.63M | 15.97M |
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