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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.44M | 53.33M | 40.56M | 39.98M | 32.32M | 60.61M | 45.87M | 55.63M |
| 投資活動による現金 | -8.98M | -98.3M | -227k | -147.79M | -7.66M | -6.06M | -7.65M | -7.14M |
| 財務活動による現金 | -15.06M | 2.25M | 4.67M | -38.95M | -12.77M | -28.43M | -20.68M | -45.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.02M | 71.79M | 88.56M | 112.89M | 100.05M | 132.3M | 157.4M | 178.79M |
| 投資活動による現金 | -40.47M | -14.31M | -120.47M | -46.7M | -112.79M | -92.64M | -110.45M | -169.15M |
| 財務活動による現金 | -3.78M | -12.14M | 2.33M | -8.36M | -31.63M | 15.97M | -23.03M | -100.83M |
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