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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.74M | 12.76M | -23.4M | -4M | -17.69M | 17.42M | -8.35M | 15.86M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -39.63M | -50.02M | -85.87M | -64.35M | -7.73M | -33M | -23.44M | -12.62M |
| 投資活動による現金 | -83.16M | 29.53M | 10.47M | 7.67M | 33.81M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 69.52M | 16.14M | 130.88M | 84.05M | -29.55M | 221k | N/A | N/A |
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