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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.1M | -1.1M | 950k | -3.86M | -930.5k | -930.5k | 468k | -2.74M |
| 投資活動による現金 | -1.15M | -1.15M | 2.31M | -1.63M | -1.05M | -1.05M | 2.1M | -1.4M |
| 財務活動による現金 | 1.34M | 1.34M | -1.43M | 4.95M | 1.98M | 1.98M | -2.57M | 7.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.13M | -4.7M | -4.31M | -5.06M | -7.92M | -5.89M | -5.1M | -4.14M |
| 投資活動による現金 | -2.09M | 1.27M | 24k | -70k | -7.08M | -4.09M | -1.63M | -1.4M |
| 財務活動による現金 | 1.54M | 2.8M | 5.36M | 10.06M | 11.7M | 8.48M | 6.19M | 8.59M |
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