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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -591.46k | -1.91M | -1.03M | -941.75k | -1.01M | -1.6M | -2.67M | -1.18M |
| 投資活動による現金 | -223.51k | -2.89k | -209.99k | -123.36k | -102.52k | -7.7k | -7.77k | -81.7k |
| 財務活動による現金 | 591.31k | 4.07M | 876.32k | 6.61k | 1.04M | 8.36M | 11.87M | -731.35k |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.08M | -2M | -4.1M | -6.22M |
| 投資活動による現金 | 169.56k | -30.17k | -436.39k | -241.35k |
| 財務活動による現金 | 503.61k | 985.15k | 5.8M | 21.28M |
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