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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.27M | -4.15M | -5.15M | -966k | -2.42M | -3.33M | -4.85M | 1.3M |
| 投資活動による現金 | -2.02M | -2.27M | -2.62M | -212k | -362k | -1.33M | -2.27M | -630k |
| 財務活動による現金 | 3.7M | 4.45M | 4.7M | 1.25M | 2.8M | 6.48M | 9.25M | 3.74M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.95M | -792k | -187k | -9.71M | -1.74M | -5.55M | -5.15M | -4.85M |
| 投資活動による現金 | -4.77M | -137.61M | 214k | 6.88M | 3.28M | -653k | -2.62M | -2.27M |
| 財務活動による現金 | 1.65M | 139.81M | N/A | 1.43M | 263k | 7.64M | 4.7M | 9.25M |
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