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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 182.29M | 69.32M | 78.21M | 100.41M | 275.4M | 164.16M | 227.64M | 189.91M |
| 投資活動による現金 | -14.69M | -23.4M | -40.09M | -50.29M | -6.08M | -61.54M | -88.15M | -105.24M |
| 財務活動による現金 | -15.32M | -30.67M | -48.94M | -108.59M | -23.69M | -77.59M | -133.18M | -137.31M |
| 年末 2024年9月28日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.96M | 30.57M | 120.64M | 161.99M | 253.23M | -28.26M | 100.41M | 189.91M |
| 投資活動による現金 | -33.55M | -35.75M | -23.22M | -69.32M | -45.53M | -172.63M | -50.29M | -105.24M |
| 財務活動による現金 | 23.96M | 94.37M | 21.9M | -27.09M | 24.97M | -150.26M | -108.59M | -137.31M |
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