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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.66M | 9.97M | 13.83M | 18.49M | 21.4M | 8.08M | 16.66M | 21.42M |
| 投資活動による現金 | 46.66M | -1.11M | -3.94M | -4.62M | -6.73M | -2.28M | -5M | -9.83M |
| 財務活動による現金 | -51.55M | -4.22M | -5.05M | -11.81M | -15.78M | 7.59M | -579k | -5.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.14M | 15.76M | 26.16M | 22.46M | -11.26M | 2.32M | 6.66M | 21.4M |
| 投資活動による現金 | -12.94M | -18.3M | -100.9M | -18.71M | -3.78M | -2.39M | 46.66M | -6.73M |
| 財務活動による現金 | 16.08M | 551k | 79.18M | -13.64M | 22.36M | -9.66M | -51.55M | -15.78M |
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