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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -19.55M | -15.36M | -23.07M | -2.63M | -24.34M | 65.71M | 89.3M | 5.97M |
| 投資活動による現金 | -32.61M | -41.09M | -52.56M | -9.13M | -15.63M | -19.94M | -22.75M | -2.08M |
| 財務活動による現金 | 44.92M | 52.27M | 57.51M | 24.94M | 2.87M | -26.25M | -26.36M | -24.36M |
| 年末 2023年12月29日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.1M | 64.23M | -30.42M | -23.07M | 89.3M |
| 投資活動による現金 | -588.6M | -9.57M | -37.38M | -52.56M | -22.75M |
| 財務活動による現金 | 617.9M | -10.86M | 31.84M | 57.51M | -26.36M |
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