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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -622.1M | 192.6M | -477.8M | -154.5M | 1.49B | 3.53B | -1.26B | 2.8B |
| 投資活動による現金 | -18.9M | -18.7M | -21.6M | -21.1M | -16.2M | -406.6M | -28.1M | -19.2M |
| 財務活動による現金 | -382.8M | 113.8M | 188.2M | -206.5M | 14.4M | 918.7M | -299.8M | 79.8M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -473.6M | 195.6M | 1.95B | 2.12B | -229.5M | -23.7M | 506.9M | 4.39B |
| 投資活動による現金 | -16.2M | -40.8M | -241.6M | -59.8M | -49.5M | -53M | -63.7M | -465.5M |
| 財務活動による現金 | 121.7M | 9.6M | 312.3M | -35.6M | 65.8M | -169.3M | 188M | 914.8M |
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