| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -565k | 4.2M | 2.19M | -7.22M | -654k | -2.51M | 1.82M | 1.52M |
| 投資活動による現金 | -477k | -1.4M | -2.59M | 133k | -1.41M | -418k | -450k | -528k |
| 財務活動による現金 | 1.38M | -2.23M | -1.11M | 7.5M | 4.35M | -750k | -510k | -1.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.34M | -2.78M | -2.06M | 2.32M | -1.65M | -2.01M | 1.97M | -8.57M |
| 投資活動による現金 | -160k | -740k | -878k | -1.87M | -2.82M | -1.05M | -4.56M | -2.14M |
| 財務活動による現金 | 892k | 3.37M | 2.7M | -747k | 6M | 2.59M | 2.27M | 10.59M |
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